Rapports financiers

Où: Finances → États financiers
Forfait: Professionnel et plus
Permission: Reporting → Financial Report

Les cinq états financiers exigent tous le forfait Professionnel dans ce menu.

Comment générer un compte de résultat

Allez dans Finances → États financiers → Compte de résultat.
Sous Période, choisissez Ce mois-ci, Cette année ou un autre préréglage — ou Personnalisé pour choisir vos propres Date de début et Date de fin.
Restreignez-le éventuellement à un seul Emplacement.
Cliquez sur Générer.

Rien ne se charge tant que vous n’avez pas cliqué sur Générer — choisir une période ne fait que remplir les dates.

Vous obtenez Total des produits, Total du coût des ventes, Marge brute, Dépenses totales, Résultat d’exploitation, Total des autres produits et Bénéfice net, puis l’état complet en dessous. Les chiffres négatifs apparaissent en rouge entre parenthèses.

Comment générer un bilan

Les mêmes étapes, mais seule la Date de fin compte.

Comment générer une balance générale

Allez dans Finances → États financiers → Balance générale et cliquez sur Générer.
Vous obtenez dix colonnes : Code, Compte, Type, puis les débits et crédits d’ouverture, de période et de clôture, avec les totaux épinglés en bas.
Utilisez le champ de recherche pour retrouver un compte par code ou par nom.

L’ouverture représente tout ce qui précède votre date de début ; la période est l’intervalle lui-même. Sans date de début, l’ouverture est nulle et tout tombe dans les colonnes de période.

Comment exporter

Générez le rapport.
Cliquez sur Exporter dans la barre d’outils du tableau et choisissez Exporter CSV, Exporter Excel ou Exporter PDF.
Pour le PDF, on vous demande un Format du papier.

Que faire quand la balance générale ne s’équilibre pas

La dernière tuile vous le dit : verte avec une coche quand elle s’équilibre, rouge avec « Balance déséquilibrée » et l’écart quand ce n’est pas le cas.

Passez ces points en revue dans l’ordre.

Vérifiez la plage de dates. Passez la période sur Cette année et relancez. Un écart qui disparaît était un artefact de la fenêtre, pas un grand livre cassé.
Vérifiez le filtre d’emplacement. Remettez-le sur Tous les emplacements. La tranche d’une seule succursale ne s’équilibrera pas toute seule si des écritures traversent les succursales.
Cherchez les écritures de journal bloquées en approbation. C’est de loin la cause la plus fréquente, et rien à l’écran ne vous en informe — une écriture en attente d’approbation est exclue de tous les rapports et de tous les soldes. Allez dans Finances → Grand livre & comptes → Écritures de journal et videz tout ce qui est en attente.
Exportez vers Excel et donnez le fichier à votre comptable.

Le contrôle est exact, donc un écart d’une fraction de centime s’affiche quand même comme un déséquilibre.

Comment relancer ce qui vous est dû

Allez dans Finances → États financiers → Balance âgée clients et cliquez sur Générer.
Lisez les tuiles : Total dû, À jour, 1–30 jours, 31–60 jours, 61–90 jours et 90+ jours.
Commencez par la tuile rouge 90+. Ce sont vos créances à problème.
Cherchez le client, puis allez dans Factures clients ou dans le Grand livre clients pour voir les impayés précis.
Les colonnes orange 31–90 sont du domaine du coup de téléphone. Filtrez sur un Client et relancez pour ne voir que son exposition.

La Balance âgée fournisseurs est la même chose pour ce que vous devez aux fournisseurs. Utilisez 90+ jours pour repérer les fournisseurs auprès desquels vous êtes sur le point de perdre votre crédit, et À jour pour planifier les paiements de la semaine.

Seule la Date de fin est utilisée sur les deux — c’est la date depuis laquelle les tranches sont mesurées.

Ce à quoi faire attention

Aucun de ces rapports ne fonctionne hors ligne.
Principaux débiteurs et Principaux créanciers affichent jusqu’à 500 lignes à l’écran mais n’exportent que les 100 premières, le fichier peut donc être plus court que la page.