Retours fournisseurs

Où

Transactions d'achat → Retours fournisseurs

Forfait

Croissance et plus

Permission

Purchasing → Supplier Return

Comment renvoyer des marchandises à un fournisseur

1. Allez dans Transactions d’achat → Retours fournisseurs.
2. Cliquez sur Nouveau retour.
3. Choisissez l’Emplacement d’où partent les marchandises et le Fournisseur.
4. Renseignez la Date de retour.
5. Si les marchandises sont arrivées sur une livraison précise, collez l’identifiant de sa Réception de marchandises. Facultatif, mais cela fait contrepasser le retour exactement à la valeur qui vous a été facturée.
6. Choisissez un Motif : Endommagé, Défectueux, Expiré, Article incorrect, Livraison excédentaire, Problème de qualité, Erreur de l’acheteur ou Autre.
7. Choisissez le Résultat attendu : Note de crédit, Remboursement, Remplacement ou Avoir en magasin.
8. Sous Produits, cliquez sur Ajouter un produit pour chaque article et saisissez la Quantité et le Coût unitaire.
9. Ajoutez des Remarques si c’est utile.
10. Cliquez sur Enregistrer le brouillon, ou sur Enregistrer et valider pour renvoyer les marchandises.

Vous verrez Retour validé.

Comment annuler un retour validé

1. Trouvez le retour et cliquez sur Annuler dans le menu de ligne.
2. Confirmez.

Cela défait réellement tout : le stock revient à son coût d’origine et l’écriture comptable est contrepassée, le tout en une seule étape.

Il n’y a aucune limite de temps — un retour vieux de plusieurs mois peut encore être annulé — alors soyez prudent dans une période comptable clôturée.

Seul un brouillon peut être modifié ou supprimé.

Ce que fait la validation

Stock	Quitte votre rayon, en puisant dans les couches de coût par lesquelles il est entré.
Comptes	Les comptes fournisseurs sont débités — ce que vous devez au fournisseur diminue — en contrepartie de la valeur du stock et de la taxe déductible.
Réservations	Bloqué si les unités sont réservées pour un reliquat ou une mise en attente. Libérez-les d’abord.

Points de vigilance

Un retour ne crée pas d’avoir sur le compte du fournisseur

Vos comptes sont réduits de la valeur du retour, mais aucun document d’avoir n’apparaît sur le compte du fournisseur. Il n’y a rien à opposer à sa prochaine facture et rien à rapprocher de son avoir.

Si vous créez un avoir fournisseur à la main sous Finances → Avoirs fournisseurs, vous réduirez deux fois ce que vous devez — une fois par le retour et une fois par l’avoir. Rien ne vous avertit ni ne vous en empêche.

Tant que ce n’est pas relié, choisissez : soit vous laissez le retour faire la comptabilité et n’utilisez l’avoir que comme trace papier, soit vous convenez d’une règle avec votre comptable. Ne laissez pas les deux être comptabilisés.

Les numéros de lot et de série sur un retour ne sont que des notes

La ligne comporte les cases Lot et Série, mais rien ne les vérifie. Le système ne contrôlera pas que le lot existe, ne prendra pas le stock dans ce lot précis, et ne vous empêchera pas de retourner un numéro de série que vous n’avez jamais reçu ou que vous avez déjà vendu.

• Rien ne contrôle le retour par rapport à la livraison d’origine. Rattacher une réception de marchandises est facultatif, et même quand vous le faites, personne ne compare votre quantité à ce que vous avez reçu. Vous pouvez retourner dix unités d’un article dont vous n’en avez jamais acheté que cinq.
• Retourner plus que vous n’avez acheté invente un coût. Plutôt que de refuser, le système valorise l’excédent au coût actuel.
• Un retour peut déplacer du stock sans toucher à vos comptes. Si les comptes concernés ne sont pas configurés, les marchandises partent et le document se termine sans écriture comptable et sans avertissement.
• Les approbations s’appliquent. Au-dessus de votre seuil, Enregistrer et valider met le retour en attente d’approbation et rien ne bouge tant qu’il n’est pas approuvé.
• Nécessite une connexion.

Voir aussi

• Réceptionner des marchandises
• Fournisseurs
• Retours de marchandises — les clients qui vous rendent des marchandises