Rapports financiers

Où

Rapports → Rapports financiers

Forfait

Tous les forfaits

Permission

Reporting → Financial Report

Ce sont les mêmes rapports que sous Finances

Balance générale, Bilan, Compte de résultat, Balance âgée clients et Balance âgée fournisseurs apparaissent à deux endroits dans le menu — ici, et sous Finances → États financiers. Ce sont les mêmes écrans, avec les mêmes colonnes et les mêmes chiffres.

La seule différence est le forfait. Sous Finances, ils exigent Professionnel ; ici, sous Rapports, ils n’exigent que Standard. Si vous êtes sur Standard, vous les verrez dans ce menu et nulle part ailleurs.

Les deux rapports d’ancienneté sont aussi nommés différemment en anglais (Receivables Aging ici, AR Aging là-bas) ; en français, les deux s’affichent Balance âgée clients. Même rapport.

Les treize

Rapport	Ce qu’il répond	Forfait
Résumé financier	huit chiffres clés, se génère tout seul	Basique
Principaux débiteurs	qui vous doit le plus	Basique
Principaux créanciers	à qui vous devez le plus	Basique
Soldes des comptes de trésorerie	ce qu’il y a dans chaque compte de caisse et de banque	Standard
Balance générale	chaque compte, débits contre crédits	Standard
Bilan	ce que vous possédez et devez à une date	Standard
Compte de résultat	si vous avez gagné de l’argent sur une période	Standard
Balance âgée clients	le retard de chaque client	Standard
Balance âgée fournisseurs	votre retard chez chaque fournisseur	Standard
Tableau des flux de trésorerie	où est passée la trésorerie	Professionnel
Résultat par centre de coûts	budget contre réel par centre de coûts	Professionnel
nav.arControlReconciliationReport	les soldes clients concordent-ils avec la comptabilité	Professionnel
nav.apControlReconciliationReport	les soldes fournisseurs concordent-ils avec la comptabilité	Professionnel

Les deux derniers n’ont pas de nom dans le menu, et leur titre de page ainsi que trois de leurs en-têtes de colonne sont eux aussi des noms internes bruts. Ce sont les écrans les plus visiblement inachevés de l’application — mais les chiffres sont justes.

Avant de faire confiance à l’un d’eux

Des profils de comptabilisation non configurés rendent ces rapports vides, pas visiblement faux

Tous les chiffres de Balance générale, Bilan, Compte de résultat, Tableau des flux de trésorerie, Résumé financier et Soldes des comptes de trésorerie proviennent de vos écritures comptables.

Si vos profils de comptabilisation ne sont pas configurés, les ventes se concluent quand même et le stock bouge quand même, mais rien n’atteint la comptabilité. Votre compte de résultat sera vierge pour un mois où vous avez pourtant beaucoup vendu.

Les deux balances âgées et Principaux débiteurs / créanciers font exception — ils lisent directement les soldes clients et fournisseurs, et continuent donc de fonctionner. C’est exactement pour cela qu’ils peuvent être en désaccord avec la comptabilité.

Les champs de dates qui sont ignorés

Tous les rapports de ce groupe affichent les mêmes contrôles de dates, mais la plupart n’utilisent pas les deux bornes.

Rapport	Ce que font les dates
Compte de résultat, Tableau des flux de trésorerie, Balance générale	les deux dates sont utilisées correctement
Bilan, Soldes des comptes de trésorerie, Balance âgée clients, Balance âgée fournisseurs, les deux rapprochements	seule la Date de fin — c’est la date « au », et la Date de début ne fait rien
Principaux débiteurs, Principaux créanciers, Résultat par centre de coûts	aucune des deux dates ne fait quoi que ce soit — toujours à la date du jour

Un bilan du 1er janvier au 31 mars n’est pas un bilan du premier trimestre ; c’est votre situation au 31 mars.

Comment générer un compte de résultat

1. Allez dans Rapports → Rapports financiers → Compte de résultat.
2. Il s’ouvre sur Ce mois-ci. Choisissez une autre période ou saisissez vos propres dates.
3. Restreignez à un seul Emplacement si vous le souhaitez.
4. Cliquez sur Générer.

Vous obtenez Total des produits, Total du coût des ventes, Marge brute, Total des charges, Résultat d’exploitation, Total des autres produits et Résultat net, puis l’état complet. Les chiffres négatifs apparaissent en rouge entre parenthèses.

Les comptes sans mouvement sont omis, et une section vide est entièrement sautée.

Les titres de section n’ont pas de texte

Sur le Compte de résultat, vous verrez REPORTS.FINANCE.PROFITANDLOSS.REVENUE et trois titres similaires ; sur le Bilan, REPORTS.FINANCE.BALANCESHEET.ASSETS, …LIABILITIES et …EQUITY. L’état situé sous chaque titre est correct.

Bilan

Report à nouveau est présenté comme une ligne de capitaux propres sans code de compte. Votre bénéfice à ce jour y est intégré, parce que les comptes de résultat ne sont jamais soldés. Il apparaît à la fois comme une tuile et à l’intérieur de la section des capitaux propres — c’est un seul chiffre, pas deux.

Générez-le avec une Date de fin

Sans date de fin, le rapport est à la date du jour mais la tuile « Au » est masquée : ni l’écran ni le PDF exporté ne disent alors quelle date il représente. Définissez toujours la Date de fin avant d’en envoyer un à quelqu’un.

Résumé financier

Il s’ouvre et se remplit tout seul, sans plage de dates, en donnant Produits, Charges, Bénéfice net, Solde de trésorerie, Créances (clients), Créances échues, Dettes (fournisseurs) et Dettes échues.

Deux pièges sur cette seule page

« Solde de trésorerie » devient « mouvement de trésorerie » dès que vous définissez une plage de dates. Ouvert sans dates, c’est votre véritable solde ; avec Ce mois-ci choisi, c’est la trésorerie qui a bougé ce mois-ci. Le nom de la tuile, lui, ne change pas.

Les quatre tuiles de créances et de dettes ignorent le filtre Emplacement. Filtrez la page sur une succursale et ces quatre-là restent à l’échelle de l’entreprise.

Ancienneté

Balance âgée clients répartit ce que doit chaque client en tranches Courant, 1–30, 31–60, 61–90 et 90+ jours, mesurées par rapport à la Date de fin.

Une facture sans échéance est vieillie depuis le jour de son émission

Une facture toute neuve sans date d’échéance peut donc apparaître immédiatement dans une tranche en retard. Mettez des échéances.

Les clients qui ne doivent rien, ou qui sont en crédit, sont entièrement omis.

Les tuiles du haut sont les totaux qui font foi pour l’ensemble du rapport ; la ligne de pied suit ce que vous avez tapé dans la zone de recherche.

Les deux rapports de rapprochement

Ils répondent à une seule question : mes soldes clients concordent-ils avec ma comptabilité ?

1. Ouvrez Rapports → Rapports financiers → l’entrée qui affiche nav.arControlReconciliationReport.
2. Il se génère tout seul.
3. Regardez la tuile Statut. Un tableau vide avec un bon statut est le résultat que vous voulez — seuls les clients qui ne concordent pas sont listés.

Un écart signifie que la dette du client existe à un endroit et pas à l’autre. La cause habituelle est une vente conclue alors que les profils de comptabilisation n’étaient pas configurés : le client vous doit de l’argent, la balance âgée le sait, mais la comptabilité ne l’a jamais enregistré.

Une tuile “Comptes collectifs : 0” signifie que le rapport ne peut pas fonctionner

Cela veut dire qu’aucun profil de comptabilisation ne rattache de compte de créances ou de dettes. Le côté comptable est vide, donc chaque client ayant un solde apparaît comme un problème. Corrigez d’abord les profils de comptabilisation.

Résultat par centre de coûts

Ce rapport ne lit pas vos transactions

Il lit des lignes de budget. Les colonnes Budget, Réel et Écart sont toutes les trois saisies à la main lors de la création du budget — rien ne recalcule le Réel à partir de ce qui a été réellement comptabilisé.

Il est donc vide tant que personne n’a construit un budget avec des centres de coûts sur ses lignes, et même alors il compare deux nombres qu’une personne a saisis. C’est un endroit où consigner votre plan face à votre propre estimation, pas un rapport sur votre grand livre.

Il n’a d’ailleurs aucun filtre de date.

Tableau des flux de trésorerie

Il classe la trésorerie selon la nature du compte en contrepartie, et non selon les catégories qu’un comptable utiliserait : les mouvements contre des comptes d’actif comptent comme Investissement, contre des passifs et des capitaux propres comme Financement, tout le reste comme Exploitation.

Les virements entre deux de vos propres comptes de trésorerie disparaissent, délibérément.

La trésorerie d’ouverture est à zéro tant que vous ne définissez pas de Date de début, ce qui fait paraître la trésorerie de clôture fausse si vous effacez la plage.

Deux points de plus

Chaque montant est dans votre devise principale, converti depuis les documents en devise étrangère au taux enregistré sur chacun. Aucun symbole monétaire n’est imprimé.

Les documents annulés sont contre-passés plutôt que supprimés : ils se neutralisent donc dans la comptabilité au lieu de disparaître.

À lire aussi

• Mettre en place votre comptabilité — les profils de comptabilisation
• Les rapports financiers sous Finances
• Analyses des ventes — pourquoi la vue commerciale diffère